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广东工业大学不见面报销汇总表
2007-09-26 10:24   审核人:

                                                                 

               广东工业大学不见面报销汇总表  
 

 

                                                                                   填表日期:            

 
 

由报销人填写完毕

 
 

姓名

 
 

单位

 
 

附单据张数        

 
 

支出科目

 
 

单位代码

 
 

报销主要内容:

 
 

报销汇总金额:                          

 
 

联系人:

 
 

电话:

 
 

手机号码:

 
 

审批人

 
 

验收人:

 
 

经手人

 
 

财务核实金额:                          

 
 

注意事项:

 

 1、不见面报销汇总表只适用于报销差旅费及每张单据在1000元以下用于购置零星材料、办公用品等的报销。

 

 2、报销手续要齐备,票据要符合财务制度规定。财务处在审核单据时,如发现有假发票、过期发票或实际报销金额与本人填写的汇总表金额不一致,将打电话与本人联系,待金额确认后才办理报销有关手续。

 

 3、在统计单据张数时,每张发票或收据算一张,差旅费的张数以贴好车票的《差旅费报销单》的张数为准。在差旅费报销单的备注上要注明附件张数,附件是指车票、住宿费发票及其他与出差有关的杂费票据,附件用《广东工业大学贴票专用纸》按要求贴好。

 
4、经手人、验收人、审批人报销时要签齐全,支出科目单位代码是指经费本,支出科目、单位代码,报销时请填写清楚,并附上经费本方可报销。  
 5、报销完毕后,取经费本可由报销人或办公室人员代为领取。  

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